बहुत ही अल्पावधि में, हाजिर सोना दिसंबर फेड दर में कटौती की संभावना में बदलाव के अनुसार आगे बढ़ेगा। (एआई छवि)
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बहुत ही अल्पावधि में, हाजिर सोना दिसंबर फेड दर में कटौती की संभावना में बदलाव के अनुसार आगे बढ़ेगा। (एआई छवि)
मिराए एसेट शेयरखान के सीनियर फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट- करेंसी एंड कमोडिटीज प्रवीण सिंह का कहना है कि आने वाली समीक्षा में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की संभावना को लेकर चल रही चर्चा से सोने की कीमतें प्रभावित होने की संभावना है। विश्लेषक ने सोने और चांदी की कीमत के दृष्टिकोण और निवेशकों को किस स्तर पर नजर रखनी चाहिए, इस पर अपने विचार साझा किए:
सोने का प्रदर्शन:
- 24 नवंबर को, अमेरिकी सत्र में ऊंचे स्तर पर व्यापार करने के लिए हाजिर सोने ने एशियाई सत्र में अपने नुकसान को मिटा दिया क्योंकि इसने दिसंबर फेड दर में कटौती की संभावना को अधिक ट्रैक किया था।
- इस लेख को लिखने के समय, यह $4095 पर बदल रहा था, जो उस दिन के लिए लगभग 0.70% अधिक था। आरबीआई के हस्तक्षेप और फेड रेट में कटौती की उम्मीदों के कारण भारतीय रुपये में सराहना के कारण एमसीएक्स दिसंबर सोने का अनुबंध 123,913 रुपये पर 0.22% नीचे था।
- 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह में, सितंबर अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट को प्रोत्साहित करने के कारण पीली धातु, सप्ताह के लिए 0.46% कम होकर 4065 डॉलर पर बंद हुई, हालांकि न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति जॉन विलियम्स द्वारा दिसंबर में दर में कटौती की नई उम्मीदों पर इसने अपने नुकसान में कटौती की, उन्होंने कहा कि उन्हें दिसंबर में दर में कटौती की गुंजाइश दिखती है क्योंकि अमेरिकी नौकरी बाजार में गिरावट का जोखिम बढ़ गया है जबकि मुद्रास्फीति के लिए उल्टा जोखिम कम हो गया है।
डेटा राउंडअप:
- 21 नवंबर को जारी अमेरिकी आंकड़ों से पता चला कि उम्मीद से बेहतर सेवा पीएमआई पर समग्र पीएमआई 54.60 से बढ़कर 54.8 हो गया। हालांकि मिशिगन विश्वविद्यालय की धारणा (नवंबर) 51 पर रिकॉर्ड निचले स्तर पर बनी हुई है। एक साल और पांच-दस साल की मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हो गईं।
- यूके कंपोजिट पीएमआई अक्टूबर में 52.2 से गिरकर नवंबर में 50.50 पर आ गया।
- नवंबर की प्रारंभिक रीडिंग में यूरोज़ोन कंपोजिट पीएमआई 52.4 पर था, जो जर्मनी से निराशाजनक डेटा पर 52.50 के अनुमान से पीछे था।
- जापान का कंपोजिट पीएमआई 51.50 के पूर्वानुमान में सबसे ऊपर 52 पर है।
- इससे पहले, 20 नवंबर को जारी यूएस नॉनफार्म पेरोल रिपोर्ट कुछ हद तक अच्छी रिपोर्ट साबित हुई थी। अमेरिका ने सितंबर में अनुमानित 53 हजार की तुलना में 119 हजार नौकरियां जोड़ीं, हालांकि दो महीने का शुद्ध नौकरी संशोधन -33 हजार रहा। निजी पेरोल में 97 हजार नौकरियाँ बढ़ीं; इस प्रकार, 65K नौकरियों के पूर्वानुमान को मात दें। हालाँकि, बेरोजगारी दर 4.32% से बढ़कर 4.44% हो गई, क्योंकि श्रम बल भागीदारी दर 62.3% से बढ़कर 62.4% हो गई, जबकि अनुमान 62.30% था। औसत प्रति घंटा आय 3.7% के पूर्वानुमान के मुकाबले 3.8% अधिक थी।
फेडस्पीक:
24 नवंबर को, फेडरल रिजर्व (फेड) के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने फॉक्स बिजनेस को बताया कि पिछली फेड बैठक के बाद से, उपलब्ध आंकड़े ज्यादा बदलाव का संकेत नहीं देते हैं, श्रम बाजार कमजोर होने के कारण मुद्रास्फीति कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने दिसंबर की नीति बैठक में दर में कटौती का आह्वान किया क्योंकि नौकरी बाजार कमजोर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि फेड बाद में बैठक-दर-बैठक दृष्टिकोण अपना सकता है।
दिसंबर फेड रेट में कटौती की संभावना:
दिसंबर फेड दर में कटौती की संभावना वर्तमान में 71% है, जो जॉन विलियम्स के भाषण से पहले शुक्रवार को देखी गई 24% से काफी अधिक है।
अमेरिकी डॉलर और पैदावार:
- इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक अमेरिकी डॉलर सूचकांक 100.15 के आसपास स्थिर था।
- दो साल की पैदावार, जो पिछले हफ्ते 1.71% घट गई, 2 बीपीएस बढ़कर 3.53% हो गई, जबकि दस साल की पैदावार, जो पिछले हफ्ते 2.5% कम हुई, 1 बीपीएस कम होकर 4.05% हो गई।
ETF और COMEX इन्वेंट्री:
- 21 नवंबर तक, कुल ज्ञात वैश्विक ईटीएफ होल्डिंग्स 97.30 एमओजेड थी, जो सप्ताह में लगभग 0.09 एमओजेड कम थी, लेकिन 3 साल के उच्च स्तर के आसपास बनी रही। ईटीएफ होल्डिंग्स 17.44% YTD ऊपर है, हालांकि 21 अक्टूबर को देखे गए 98.23 MOz के चक्र उच्च से 1.65% कम है।
- योग्य COMEX इन्वेंट्री 21 नवंबर को 17.45 MOZ पर नोट की गई थी, जो 14 अप्रैल को 22.45 MOZ के चक्र उच्च से 2.22% कम थी। फेड दर में कटौती की संभावना:
फेड ब्लैकआउट अवधि:
फेडरल रिजर्व ब्लैकआउट अवधि 29 नवंबर से शुरू होती है और 11 दिसंबर तक चलेगी, जिसके दौरान फेड अधिकारी सार्वजनिक भाषण या मीडिया साक्षात्कार से दूर रहेंगे।
भूराजनीति पर नजर:
बढ़ते रूस-यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व में तनाव से कीमती धातुओं को समर्थन मिलता है। यूक्रेन पर यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन ने निष्कर्ष निकाला कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों पर सीमाएं लगाने की योजना के कारण अमेरिका की 28-सूत्रीय शांति योजना पर और काम करने की आवश्यकता है। वे यूक्रेन की सीमाओं में बलपूर्वक परिवर्तन के भी ख़िलाफ़ हैं।
आगामी डेटा/घटनाएँ:
- इस सप्ताह जारी होने वाले प्रमुख अमेरिकी आंकड़ों में खुदरा बिक्री अग्रिम (सितंबर), पीपीआई (सितंबर), कॉन्फ्रेंस बोर्ड उपभोक्ता विश्वास (नवंबर), लंबित घरेलू बिक्री (अक्टूबर), 3Q जीडीपी, वास्तविक व्यक्तिगत खर्च (अक्टूबर) और पीसीई मूल्य सूचकांक (अक्टूबर) और बेज बुक शामिल हैं।
- अक्टूबर और नवंबर की गैरकृषि पेरोल रिपोर्ट एक साथ 19 दिसंबर को जारी की जाएंगी; हालाँकि, अक्टूबर की बेरोजगारी दर जारी नहीं की जाएगी क्योंकि अक्टूबर में घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
अक्टूबर सीपीआई रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती।
26 नवंबर को, यूके चांसलर राचेल रीव्स एक बजट पेश करेंगी जिस पर अन्वेषकों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि यह विकास के साथ राजकोषीय विश्वसनीयता को संतुलित करने के लिए उनके लिए एक नाजुक संतुलन अधिनियम है। इसके अलावा, निवेशक यूरोपीय पीएमआई और जर्मनी की 3Q अंतिम जीडीपी पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
- बहुत ही अल्पावधि में, हाजिर सोना दिसंबर फेड दर में कटौती की संभावना के अनुसार प्रमुख प्रेरक कारक के रूप में उभरेगा।
- धातु को भू-राजनीतिक मुद्दों से भी समर्थन प्राप्त है।
- फेड वालर की टिप्पणियों ने नकारात्मक दबाव को कम कर दिया है।
- USD-INR मुद्रा जोड़ी वित्तीय बाजारों में जोखिम की भूख के अनुसार बेतहाशा उतार-चढ़ाव कर सकती है, जो घरेलू वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करेगी।
- स्वस्थ जोखिम उठाने की क्षमता तेजी को सीमित कर सकती है।
- कुल मिलाकर, सोने का व्यापार $3980 और $4160/$4200 के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अंतरिम प्रतिरोध $4125 पर है। मजबूत अमेरिकी आंकड़ों से धातु में गिरावट देखी जा सकती है।
चांदी: सीमित दायरे में कारोबार देखा गया
- इस लेख को लिखने के समय, हाजिर चांदी $50.50 के आसपास मँडरा रही थी, जो दिन के लिए लगभग 1% अधिक थी, क्योंकि दर में कटौती की उम्मीद से धातु में तेजी आई थी। एमसीएक्स पर चांदी का दिसंबर अनुबंध 154,341 रुपये पर 0.12% बढ़ गया क्योंकि मजबूत आईएनआर ने लाभ कम कर दिया।
- 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह में, हाजिर चांदी लगभग 1% की गिरावट के साथ 50.02 डॉलर पर बंद हुई, हालांकि ताजा दर में कटौती की उम्मीद पर ग्रे मेटल ने शुक्रवार को अपने नुकसान में कटौती की।
- मनी मैनेजरों ने अपने तेजी वाले चांदी के दांव को 7,357 नेट-लॉन्ग पोजिशन से घटाकर 29,893 कर दिया, जो 19 अगस्त के बाद से सबसे कम तेजी वाली पोजिशन है। शॉर्ट-ओनली पोजिशन 550 लॉट से बढ़कर 12826 हो गई। लॉन्ग ओनली पोजिशन 22 अप्रैल के बाद सबसे निचले स्तर पर थी।
- चांदी की लीज दर 4.19% है, जो कुछ हद तक अभी भी ऊंची है।
- कुल ज्ञात वैश्विक सिल्वर ETF होल्डिंग्स 819.87 MOz पर है, जो जुलाई 2202 के बाद का उच्चतम स्तर है। होल्डिंग्स लगभग 14.52% YTD बढ़ी है।
- उम्मीद है कि दिसंबर फेड रेट में कटौती की संभावना के कारण चांदी का कारोबार सीमित दायरे में रहेगा और इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।
- समर्थन $49.30/$48.60 पर है, जबकि प्रतिरोध $51.07/$52.37 पर है।
- मजबूत अमेरिकी डेटा/कम जोखिम लेने की क्षमता से सुधार हो सकता है।
(अस्वीकरण: शेयर बाजार, अन्य परिसंपत्ति वर्गों या व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन पर विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें और विचार उनके अपने हैं। ये राय टाइम्स ऑफ इंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं)
